Top 10 maiores erros forex comerciantes fazer

O que é o número um erro Forex Traders Make Summary: os comerciantes estão bem mais do que 50 do tempo, mas perdem mais dinheiro na perda de trades do que ganham em negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma razão de risco de 1: 1 ou superior. O grande dólar norte-americano se move contra o euro e outras moedas fizeram o comércio forex mais popular do que nunca, mas o influxo de novos comerciantes foi acompanhado por uma saída de comerciantes existentes. Por que os principais movimentos de moeda trazem maiores perdas de comerciantes Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX examinou dados de negociação amalgamados em milhares de contas ao vivo de um grande corretor da FX. Neste artigo, observamos o maior erro cometido pelos comerciantes de forex e uma maneira de negociar adequadamente. O que o comerciante Forex médio faz incorreto Muitos comerciantes de Forex têm uma experiência significativa em outros mercados, e suas análises técnicas e fundamentais são muitas vezes bastante boas. Na verdade, em quase todos os pares de moeda mais populares que os clientes negociaram neste importante corretor da FX, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais conduzidos por clientes de um grande corretor da FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes trocam. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. O vermelho mostra a porcentagem de negócios que encerrou a perda. Por exemplo, no EURUSD, o par de moedas mais popular, os clientes de um corretor de FX importante na amostra foram rentáveis ​​em 59 de suas transações e perderam em 41 de suas trades. Então, se os comerciantes tendem a estar bem mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo de errado. O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes de pips obtidos em negócios lucrativos. Em vermelho, mostra a média de pips perdidos na perda de trades. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus negócios perdidos do que eles fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usa o EURUSD como exemplo. Sabemos que os negócios da EURUSD foram rentáveis ​​59 do tempo, mas as perdas de comerciantes no EURUSD foram uma média de 127 pips, enquanto os lucros eram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase duas vezes mais em seus negócios perdidos que ganharam em ganhar trocas perdendo dinheiro em geral. O histórico para o par volátil do GBPJPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos 66 impressionantes do tempo em GBPJPY ndash thatrsquos duas vezes mais trocas bem sucedidas que as mal sucedidas. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBPJPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em negociações vencedoras, enquanto perdiam mais de duas vezes que ndash uma média de 122 pips ndash na perda de trades. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselham os comerciantes a fazer isso. Quando o seu comércio vai contra você, feche-o. Pegue a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma perda pequena antes de uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar trabalhando. Você pode ganhar mais lucros. Isso pode parecer simples ndash ldquodo mais do que está funcionando e menos do que é notrdquo ndash, mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós, naturalmente, queremos continuar com as perdas, na esperança de que ldquothings se vire em torno de Marcos e que o nosso comércio seja correto. Enquanto isso, queremos tirar nossos negócios rentáveis ​​da mesa cedo, porque temos medo de perder os lucros que a Wersquove já fez. É assim que você perde o comércio de dinheiro. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então, tire suas perdas cedo e deixe seus lucros correrem. Como fazê-lo: siga uma única regra Evitar o problema de perda de problemas descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: sempre procure uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras comerciais. Normalmente, isso é chamado de rácio de proporção de risco de ldquo. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você deseja ganhar, sua relação de risco será de 1 a 1 (às vezes escrita 1: 1). Se você segmentar um lucro de 80 pips com risco de 40 pips, então você tem um índice de risco de 1: 2. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro porque você ganhará mais lucros em seus negócios vencedores do que perdas em seus negócios perdidos. Qual proporção você deve usar Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você sempre deve usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo, apenas metade do tempo, você irá pelo menos pairar. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de alcance, você vai querer usar uma proporção menor, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de probabilidade mais baixas, como as estratégias de negociação de tendências, recomenda-se um índice de risco mais alto, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior o índice de risco que você escolher, menos freqüentemente você precisa prever corretamente a direção do mercado para fazer o comércio de dinheiro. Fique atento ao seu plano: use paradas e limites Uma vez que você tenha um plano de negociação que use um índice de risco correto, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os seres humanos desejam manter as perdas e conquistar lucros antecipadamente, mas isso faz com que as negociações sejam ruins. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com as ordens Stop-Loss e Limit desde o início. Isso permitirá que você use o índice de risco correto adequado (1: 1 ou superior) desde o início e fique com ele. Depois de configurá-los, não os toquem (Uma exceção: você pode mover sua parada a seu favor para bloquear os lucros conforme o mercado se move a seu favor). Gerenciando seu risco dessa maneira é parte do que muitos comerciantes chamam de ldquomoney managementrdquo. Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos da metade do tempo. Uma vez que eles praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortaram suas perdas rapidamente e deixaram seus lucros correrem, então eles ainda são lucrativos em sua negociação geral. Esta Regra Realmente Trabalha Absolutamente. Existe uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas do gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia de negociação RSI básica em USDCHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um grande número de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes de alcance. A linha azul mostra o retorno de ldquorawrdquo, se executarmos o sistema sem paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os resultados melhorados são fáceis de ver. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os comerciantes de outra forma, ndash tem uma alta porcentagem de vitória, mas ainda perde mais dinheiro na perda de negociações do que ganha em conquistar. O ldquorawrdquo systemrsquos trades é rentável, um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em trocas perdidas, enquanto apenas faz uma média de 121 em negociações vencedoras. Para as nossas configurações de Parada e Limite neste modelo, definimos o intervalo para uma constante de 115 pips, e o limite para 120 pips, dando-nos um índice de risco de retamento ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Rácio RSI, uma razão mais baixa de risco nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram lucrativos. Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. As tendências tendem a ser menores e a curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco de mais de 1 para 1 ou superior era mais lucrativo do que um que era menor. O próximo gráfico mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema teve o melhor lucro geral em torno do nível de risco de 1 para 1 e 1 para 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra os índices de risco. Você pode ver o aumento acentuado no nível 1: 1. Em níveis de risco mais elevados, os resultados são amplamente similares ao nível 1: 1. Mais uma vez, observamos que nossa estratégia modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, portanto, um índice de baixo risco provavelmente funcionará bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com um risco maior, uma vez que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que um movimento de preço ajustado. Plano de jogo: qual estratégia devo usar o comércio forex com paradas e limites definidos para uma razão de risco de 1: 1 ou superior Sempre que você fizer uma troca, verifique se você usa uma ordem de perda de parada. Certifique-se sempre de que seu objetivo de lucro esteja pelo menos tão longe do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você certamente pode definir seu alvo de preço mais alto, e provavelmente deve apontar para 1: 2 ou mais quando negociação de tendências. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma razão de risco para qualquer comércio. Se você tiver um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um objetivo de lucro 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips, seu objetivo de lucro deve ser de pelo menos 500 pips. Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um tradutor lógico com uma das estratégias de negociação de intervalo intradiárias mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao aberto do próximo bar. Regra de Saída: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e os limites, a estratégia pode fechar um comércio antes que um limite ou limite seja atingido, se o RSI indicar que uma posição deve ser fechada ou virada. Quando uma ordem Parar ou Limitar é acionada, a posição é fechada e o sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a Regra de Entrada. Os traços dos comerciantes bem-sucedidos Nos últimos meses, a equipe de pesquisa do DailyFX estudou de perto as tendências comerciais de clientes de um corretor da FX, utilizando seus dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: ldquo O que separa os comerciantes bem-sucedidos de tradersrdquo mal sucedidos. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das práticas ldquobest que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, o uso apropriado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Erros de negociação rápida Os comerciantes freqüentemente seguem suas emoções ao gerenciar um comércio. A queda de vítimas das emoções tem atormentado os comerciantes enquanto os mercados já existiram. Nós compartilhamos idéias sobre como os comerciantes podem procurar superar esses erros. Itrsquos é um fato infeliz, mas o caminho para se tornar um comerciante rentável raramente é direto. Mais normalmente, os comerciantes enfrentam uma série de contratempos destacados por momentos intercalados de glória. Alguns irão superar as dores lsquogrowing, rsquo enquanto muitos outros não. Esta é apenas uma parte da negociação, e itrsquos tem sido assim por muito tempo. O livro Reminiscences of a Stock Operator mostra-nos como este livro defende uma série de histórias estabelecidas há cerca de 100 anos atrás. Uma das minhas citações favoritas do livro: existem algumas camadas diferentes para esta citação. Primeiro, os problemas enfrentados pelos comerciantes hoje são provavelmente semelhantes aos problemas enfrentados pelos comerciantes no passado, seja ele 10, 20 ou 100 anos atrás. A razão pela qual é simplista porque, independentemente da mudança tecnológica ou da inovação, nós, como seres humanos, ainda somos seres humanos. Em segundo lugar, as emoções são muitas vezes o que entra no caminho da inteligência ou a tomada das decisões do lsquorightrsquo. Esta série de artigos vai analisar os 3 principais erros cometidos pela maioria dos comerciantes. Wersquore irá incorporar dados da série DailyFX Traits of Successful Traders para validar cada tese, e wersquore irá incluir formas primárias pelas quais os comerciantes podem procurar abordar essas possíveis áreas de lsquoproblem. rsquo O maior erro Antes de chegar ao erro em si, eu quero Você pensa sobre o último comércio realmente ruim que você teve. Eu sei que desenterrar memórias dolorosas não é divertido, mas a auto-melhoria raramente é. Por que esse comércio funcionou tão mal? Você violou seu plano ou permitiu que o cargo se movesse maciçamente para além do seu valor de parada inicial. Você teve uma parada inicial. Você teve um plano no comércio antes de entrar, sabia o preço Níveis que você queria sair da posição O motivo por que todas essas questões são relevantes é por causa da amplitude que os Fabricantes de Fone de Comércio de Número Um podem ser e como cada uma dessas questões pertence a este mal. O maior erro cometido pelos comerciantes é um índice de risco-recompensa defeituoso, e há provavelmente algumas razões diferentes para isso, mas, como Jesse Livermore, disse em Reminiscências de um Operador de estoque, é uma emoção lsquohuman, solidamente incorporada à natureza humana, que sempre entra O caminho da inteligência humana. Os seres humanos gostam de ganhar. Irsquom neste grupo também odeio perder, e acho que os comerciantes mais bons devem ser da mesma maneira. Mas este impulso para ganhar cada comércio individual pode ser o mesmo, fazendo com que os comerciantes percam dinheiro e se tornem não lucrativos. Porque, você vê, os comerciantes são bem sucedidos em ganhar com mais freqüência do que perdem. O gráfico abaixo é obtido diretamente do Number One Mistake FX Traders Make. Percentagens vencedoras (em azul) nos pares de moeda mais populares Como eu disse anteriormente, os seres humanos gostam de ganhar. E a partir do gráfico acima, você pode ver como os comerciantes ganharam mais vezes do que perderam em cada par de moedas nos dados observados com exceção de AUDJPY (com 49 vencedores). Então, esses comerciantes mustrsquove se sentiram ótimos, certo Infelizmente, apesar do fato de que esses comerciantes ganhavam com mais freqüência do que perdiam, eles ainda perderam dinheiro. E isso retorna àquele impulso humano e emocional para tentar vencer cada comércio. Lembre-se de volta ao último comércio realmente ruim. Por que você violou o seu plano Por que você permitiu que esse negócio único e privado tirava mais de você do que queria. Essa frase toca um sino. Se o preço só retorna à minha entrada, Irsquoll fecha a posição e nunca faz isso Againrdquo Esta unidade para ganhar em cada comércio individual nos mantém em posições que provavelmente não devemos ficar dentro. Obtém os comerciantes para manter a posição perdedora por muito tempo simplesmente para a esperança de, eventualmente, estar certo. Esses negócios são emocionalmente devastadores, onerosos e muito contraproducentes. E apenas uma ou duas explosões podem absolutamente esmagar uma linha de lucro de traderrsquos. Esses casos de falta de disciplina são o que causa o gráfico abaixo. No gráfico abaixo, também tirado do Number One Mistake Forex Traders Make. Você vê a vitória média em cada par, juntamente com a perda média. A perda média (em vermelho) supera a vitória média (em azul) em cada par de moedas observadas. Observe como não houve um único par de moedas em que os comerciantes obtiveram uma média maior que a perda média que enfrentou. Itrsquos o fato de que essas perdas médias são tão amplas em relação à média de ganhos que impedem as percentagens vencedoras que consideramos anteriormente como sendo a rentabilidade. Em alguns casos, os comerciantes estavam ganhando quase 2 em cada 3 negócios (GBPJPY com 66 porcentagens vencedoras). Mas, porque esses comerciantes estavam perdendo cerca de 2,34 em cada perda por cada 1 feito em cada vitória, mesmo ganhando 66 do tempo didnrsquot ajudar esses comerciantes a encontrar rentabilidade. Esses comerciantes entraram em negociações GBPJPY dispostos a perder 2.34 se eles estivessem errados, se eles só pudessem fazer 1 se estivessem corretos. Provavelmente não é ndash, eles querem que as emoções humanas entrem no caminho da inteligência. Quando um comércio se move contra eles, eles aguentam, esperando que a posição volte. Isso está sendo ganancioso, quando de fato, eles devem ter medo. Ou, se o comércio se mover a seu favor, eles rapidamente fecham a posição por medo do comércio se movendo contra eles e se tornando uma perda. Isso é terrível, quando na verdade esses comerciantes devem ser gananciosos (dado que sua idéia de comércio, até então, provou ser correta). Como prevenir o melhor erro de negociação Em primeiro lugar, os comerciantes devem perceber que os mercados são imprevisíveis. Não importa o quão forte sua análise, ou quão grande qualquer idéia de comércio pode ser que ninguém sabe exatamente o que acontecerá no futuro. A análise pode nos ajudar a obter as probabilidades do nosso lado, mesmo que apenas um pouco, mas ainda haverá casos em que a Wersquoll está errada, e temos que saber o que fazer aqui, em vez de apenas lsquohopersquo, que os preços voltarão a nosso favor . Se você não possui um plano de saída antes de inserir um ndash de posição, você precisa de um. Você pode fazer uma parada na posição na entrada, e isso serve como seu lsquoline-in-the-sand. rsquo. Coloque a parada a um nível de preço em que yourquoll se sinta confortável admitindo que a idéia de comércio não tenha sido uma área para lsquostem the Sangramento, rsquo na posição de se tornar uma perda insuportavel. Se o seu conteúdo, como mais informações ou técnicas para definir paradas, o artigo Como definir paradas oferece várias maneiras de fazê-lo. Depois que a parada é definida, os comerciantes então precisam olhar metas de lucro pelo menos tão grandes como a quantidade colocada em risco na posição, e isso pode ser feito de algumas maneiras diferentes. Os comerciantes podem usar ordens limitadas na posição como metas de lucro, de modo que uma vez que o preço atinja esse nível, o comércio é fechado de forma lucrativa. Os comerciantes também podem procurar mover a parada para o equilíbrio mesmo depois que uma quantidade apropriada de lucro é acumulada na posição. Desta forma, se os preços se movem contra o comerciante, no mínimo, eles wonrsquot devem enfrentar uma perda financeira na posição (uma vez que o comércio está sendo encerrado no preço de entrada inicial). Nós discutimos este tópico em profundidade no artigo, The Break-Even Stop. Uma maneira mais avançada de buscar lucros é a abordagem de ultrapassagem de lsquoscaling. Com esta abordagem, o comerciante fecha partes da posição à medida que o comércio se move a mais a seu favor. Desta forma, o comerciante pode potencialmente procurar um retorno muito maior nas últimas partes da posição, mas ainda pode tirar alguns lucros fora da mesa à medida que o comércio se move a seu favor. Você pode aprender mais sobre a redução de posições no artigo, como escapar das posições. Scaling-out pode ajudar os comerciantes a buscar maiores metas de lucro sem arriscar todo o lucro de positionrsquos. Todas essas formas podem ajudar o comerciante a superar The Number One Mistake Traders Make. Não se sentirá confortável no início, e você pode perder mais vezes do que você ganha. Mas thatrsquos ok. Esta é uma maratona de longo prazo, não uma footrace de curto prazo. Planeje seu comércio e troque seu plano. Se você precisar de ajuda para montar um plano de negociação para ajudar ainda mais a reforçar o gerenciamento positivo de riscos, o artigo Como construir um plano de negociação em quatro pontos irá acompanhá-lo através do processo. Na nossa próxima peça, a Wersquoll dá uma olhada em outro assassino silencioso de tradersrsquo linhas de lucro: Leverage. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Você está procurando levar seu negócio para o próximo nível O DailyFX 360 Course oferece um currículo completo, juntamente com seminários web privados e semanais nos quais caminhamos comerciantes através de condições de mercado dinâmicas usando o Educação ministrada no curso. Você gostaria de trocar junto com profissionais experientes ao longo do dia de negociação. O DailyFX On Demand dá acesso a Analistas DailyFX durante os períodos mais ativos do dia de negociação. Gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos os comerciantes Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Wersquod aprecia muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos de Forex: Como evitar os 10 melhores erros Os novos operadores de opções fazem em mais de quinze anos no setor de valores mobiliários, liderando mais de mil seminários sobre negociação de opções. Durante esse período, vi novas opções que os investidores cometem os mesmos erros repetidamente erros que podem ser facilmente evitados. Neste artigo, analisei dez dos erros de troca de opções mais comuns. As opções são, por natureza, um investimento mais complexo do que simplesmente comprar e vender ações. Por exemplo, quando você compra opções, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também precisa estar certo sobre o tempo. Além disso, as opções tendem a ser menos líquidas do que as ações. Portanto, negociá-los pode envolver spreads maiores entre os preços de oferta e de venda, o que aumentará seus custos. Finalmente, o valor de uma opção é constituído por muitas variáveis, incluindo o preço do estoque ou índice subjacente, sua volatilidade, seus dividendos (se houver), a mudança das taxas de juros e, assim como qualquer mercado, oferta e demanda. Opção de negociação não é algo que você quer fazer se você simplesmente caiu do caminhão de nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem aos investidores obter um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo da previsão do estoque. Não importa se sua previsão é alta, baixa ou neutra há uma estratégia de opção que pode ser lucrativa se sua perspectiva estiver correta. Brian Overby Senior Options Analyst TRADEKING Erro 1: Começando comprando opções de compra fora do dinheiro (OTM) Parece um bom lugar para começar: compre uma opção de compra e veja se você pode escolher um vencedor. Comprar chamadas pode se sentir seguro porque corresponde ao padrão que você usou para seguir como um comerciante de ações: comprar baixo, vender alto. Muitos comerciantes de ações de veteranos começaram e aprenderam a lucrar da mesma maneira. No entanto, comprar chamadas de OTM é uma das maneiras mais difíceis de ganhar dinheiro consistentemente no mundo das opções. Se você se limitar a esta estratégia, você pode encontrar-se a perder dinheiro consistentemente e não aprender muito no processo. Considere começar a iniciar suas opções de educação aprendendo algumas outras estratégias e melhorar seu potencial para ganhar retornos sólidos à medida que você constrói seus conhecimentos. O que está errado com apenas comprar chamadas é resistente o suficiente para chamar a direção de uma compra de ações. Quando você compra opções, no entanto, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também precisa estar certo sobre o tempo. Se você está errado sobre isso, seu comércio pode resultar em uma perda total do prémio de opção pago. Cada dia que passa quando o estoque subjacente não se move, sua opção é como um cubo de gelo sentado ao sol. Assim como a poça que está crescendo, o valor do seu tempo de opções está evaporando até a expiração. Isto é especialmente verdadeiro se a sua primeira compra for uma opção de curto prazo, fora de dinheiro (uma escolha popular com os novos operadores de opções porque eles geralmente são bastante baratos). Não surpreendentemente, no entanto, essas opções são baratas por algum motivo. Quando você compra uma opção OTM barato, eles não aumentam automaticamente apenas porque o estoque se move na direção certa. O preço é relativo à probabilidade de o estoque atingir (e ir além) o preço de exercício. Se o movimento está próximo da expiração e não é suficiente para atingir a greve, a probabilidade de o estoque continuar o movimento no curto prazo agora é baixa. Portanto, o preço da opção refletirá essa probabilidade. Como você pode negociar mais informado Como sua primeira incursão em opções, você deve considerar vender uma chamada OTM em um estoque que você já possui. Esta estratégia é conhecida como uma chamada coberta. Ao vender a chamada, você assume a obrigação de vender suas ações ao preço de exercício indicado na opção. Se o preço de exercício for maior do que o preço atual do mercado de ações, tudo o que você diz é: se o estoque subir ao preço de exercício, está certo se o comprador de chamadas leva ou chama esse estoque de mim. Para assumir essa obrigação, você ganha dinheiro com a venda de sua chamada OTM. Esta estratégia pode ganhar algum rendimento em ações quando você é otimista, mas você não se importaria em vender o estoque se o preço subir antes do vencimento. O que é bom sobre a venda de chamadas cobertas, ou a escrita, como estratégia inicial é que o risco não vem da venda da opção. O risco é realmente possuir o estoque - e esse risco pode ser substancial. A perda potencial máxima é a base de custo do estoque menos o prêmio recebido para a chamada. (Não se esqueça de comandar as comissões também.) Embora a venda da opção de compra não produza risco de capital, ele limita sua vantagem, criando risco de oportunidade. Em outras palavras, você arrisca ter que vender o estoque após a cessão se o mercado aumentar e sua chamada for exercida. Mas, como você possui o estoque (em outras palavras, você está coberto), isso geralmente é um cenário rentável para você porque o preço das ações aumentou para o preço de exercício da chamada. Se o mercado permanecer plano, você cobra o prêmio por vender a chamada e retém sua posição de estoque comprido. Por outro lado, se o estoque cair e você quiser sair, basta comprar de volta a opção, fechar a posição curta e vender o estoque para fechar a posição longa. Tenha em mente que você pode ter uma perda no estoque quando a posição estiver fechada. Como alternativa à compra de chamadas, a venda de chamadas cobertas é considerada uma estratégia inteligente e de baixo risco para ganhar renda e familiarizar-se com a dinâmica do mercado de opções. A venda de chamadas cobertas permite que você assista a opção de perto e veja como seu preço reage a pequenos movimentos no estoque e como o preço decai ao longo do tempo. Erro 2: Usando uma estratégia de todos os fins em todas as condições do mercado A negociação de opções é notavelmente flexível. Ele pode permitir que você negocie efetivamente em todos os tipos de condições de mercado. Mas você só pode aproveitar esta flexibilidade se você ficar aberto para aprender novas estratégias. Comprar spreads oferece uma ótima maneira de capitalizar diferentes condições de mercado. Quando você compra um spread também é conhecido como uma posição de longo prazo. Todas as novas opções de comerciantes devem se familiarizar com as possibilidades de spreads, para que você possa começar a reconhecer as condições corretas para usá-las. Como você pode negociar com mais informações Um longo spread é uma posição composta por duas opções: a opção de custo mais alto é comprada e a opção de menor custo é vendida. Essas opções são muito parecidas com a mesma segurança subjacente, a mesma data de validade, o mesmo número de contratos e o mesmo tipo (tanto as duas quanto as chamadas). As duas opções diferem apenas em seu preço de exercício. Os spreads longos consistindo em chamadas são uma posição de alta e são conhecidos como spreads de chamadas longas. Os spreads longos que consistem em puts são uma posição de baixa e são conhecidos como extensões longas. Com um comércio espalhado, uma vez que você comprou uma opção ao mesmo tempo que você vendeu outro, a decadência do tempo que poderia prejudicar uma perna pode realmente ajudar o outro. Isso significa que o efeito líquido da decadência do tempo é um pouco neutralizado quando você troca spreads, versus a compra de opções individuais. A desvantagem para se espalhar é que seu potencial de upside é limitado. Francamente, apenas um punhado de compradores de chamadas realmente fazem lucros altos em seus negócios. Na maioria das vezes, se o estoque atinge um certo preço, eles vendem a opção de qualquer maneira. Então, por que não definir o alvo de venda quando você entrar no comércio. Um exemplo seria comprar a chamada de 50 greves e vender a chamada de 55 greves. Isso lhe dá o direito de comprar o estoque em 50, mas também obriga você a vender o estoque em 55 se a ação se negociar acima desse preço no vencimento. Embora o potencial máximo potencial seja limitado, a perda de potencial máxima é também a mesma. O risco máximo para o spread de chamadas longas de 50 a 55 é o valor pago pela chamada de 50 greves, menos o valor recebido para a chamada de 55 greves. Existem duas ressalvas a ter em mente com o comércio de spread. Primeiro, porque essas estratégias envolvem negociações de opções múltiplas, elas incorrem em várias comissões. Certifique-se de que seus cálculos de ganhos e perdas incluem todas as comissões, bem como outros fatores, como o spread de oferta. Em segundo lugar, como com qualquer nova estratégia, você precisa conhecer seus riscos antes de comprometer qualquer capital. Aqui, onde você pode aprender mais sobre longos spreads de chamadas e longos spreads. Erro 3: Não ter um plano de saída definitivo antes da expiração Você já ouviu falar um milhão de vezes antes. Nas opções de negociação, como ações, é fundamental para controlar suas emoções. Isso não significa engolir todo seu medo de maneira super-humana. É muito mais simples do que isso: ter um plano para trabalhar e trabalhar seu plano. Planejar sua saída não é apenas minimizar a perda na parte de baixo. Você deve ter um plano de saída, período, mesmo quando as coisas estão indo no seu caminho. Você precisa escolher antecipadamente o seu ponto de saída para cima e seu ponto de saída para baixo, bem como seus prazos para cada saída. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa. Estes comerciantes clássicos se preocupam. É o melhor contra-argumento que posso pensar: o que se você faça um lucro de forma mais consistente, reduza a sua incidência de perdas e dorme melhor à noite. Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém as preocupações mais precárias. Como você pode negociar mais informado Se você está comprando ou vendendo opções, um plano de saída é uma obrigação. Determine antecipadamente quais ganhos você ficará satisfeito com a vantagem. Também determine o pior caso, você está disposto a tolerar a desvantagem. Se você alcança seus objetivos de vantagem, limpe sua posição e tire seus lucros. Não ganhe ganância. Se você alcançar sua perda de parada, mais uma vez você deve limpar sua posição. Não se exponha a riscos adicionais ao jogar que o preço da opção pode voltar. A tentação de violar este conselho provavelmente será forte de tempos em tempos. Não faça isso. Você deve fazer seu plano e, em seguida, ficar com ele. Muitos comerciantes estabeleceram um plano e, assim que o comércio é colocado, lance o plano para seguir suas emoções. Erro 4: Comprometer sua tolerância ao risco para compensar as perdas passadas, duplicando. Eu ouvi muitos comerciantes de opções dizer que nunca fariam algo: nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, nunca vender opções de dinheiro. É engraçado Como esses absolutos parecem idiotas até você se encontrar em um comércio que se move contra você. Todas as opções experientes comerciantes foram lá. Diante deste cenário, muitas vezes você está tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais, simplesmente para continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Não seria melhor se todo o mercado estivesse errado, não você Como um comerciante de ações, você provavelmente já ouviu uma justificativa similar para dobrar para recuperar o atraso: se você gostou do estoque às 80 quando você comprou, você tem que adorá-lo aos 50 . Pode ser tentador comprar mais e diminuir a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, porém: O que faz sentido para os estoques não pode voar no mundo das opções. Como você pode negociar mais informado Duplicar como uma estratégia de opções, normalmente, simplesmente não faz sentido. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem iguais ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente. A decadência do tempo, seja boa ou ruim para o cargo, sempre precisa ser tida em conta em seus planos. Quando as coisas mudam em seu comércio e você está contemplando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: isso é um movimento que eu tomei quando eu abri essa posição pela primeira vez Se a resposta for não, então não faça isso. Feche o comércio, reduza suas perdas ou encontre uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem em capital relativamente baixo, mas podem explodir tão rapidamente quanto qualquer posição, se você se aprofundar. Faça uma pequena perda quando lhe oferece uma chance de evitar uma catástrofe mais tarde. Erro 5: negociação de opções ilíquidas Simplificando, a liquidez é sobre a rapidez com que um comerciante pode comprar ou vender algo sem causar um movimento de preço significativo. Um mercado de líquidos é um com compradores ativos e ativos e vendedores em todos os momentos. Outra maneira mais matematicamente elegante de pensar sobre isso: a liquidez refere-se à probabilidade de que o próximo comércio seja executado a um preço igual ao último. Os mercados de ações são geralmente mais líquidos do que os mercados de opções relacionadas por uma razão simples: os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, mas os comerciantes de opções podem ter dúzias de contratos de opção para escolher. Os comerciantes de ações se reunirão apenas com uma forma de ações da IBM, por exemplo, mas os comerciantes de opções para a IBM têm talvez seis expirações diferentes e uma infinidade de preços de exibição para escolher. Mais escolhas, por definição, significa que o mercado de opções provavelmente não será tão líquido como o mercado de ações. Of course, IBM is usually not a liquidity problem for stock or options traders. The problem creeps in with smaller stocks. Take SuperGreenTechnologies, an (imaginary) environmentally friendly energy company with some promise, but with a stock that trades once a week by appointment only. If the stock is this illiquid, the options on SuperGreenTechnologies will likely be even more inactive. This will usually cause the spread between the bid and ask price for the options to get artificially wide. For example, if the bid - ask spread is 0.20 (bid1.80, ask2.00), if you buy the 2.00 contract thats a full 10 of the price paid to establish the position. Its never a good idea to establish your position at a 10 loss right off the bat, just by choosing an illiquid option with a wide bid-ask spread. How can you trade more informed Trading illiquid options drives up the cost of doing business, and option trading costs are already higher, on a percentage basis, than for stocks. Dont burden yourself. Heres a popular rule-of-thumb: If you are trading options, make sure the open interest is at least equal to 40 times the number of contacts you want to trade. For example, to trade a 10-lot your acceptable liquidity should be 10 x 40, or an open interest of at least 400 contracts. (Open interest is the number of outstanding option contracts of a particular strike price and expiration date that have been bought or sold to open a position. Any opening transactions increase open interest, while closing transactions decrease it. Open interest is calculated at the end of each business day.) Trade liquid options and save yourself added cost and stress. There are plenty of liquid opportunities out there. Mistake 6: Waiting too long to buy back your short options This mistake can be boiled down to one piece of advice: Always be ready and willing to buy back short options early. Far too often, traders will wait too long to buy back the options theyve sold. There are a million reasons why: You dont want to pay the commission youre betting the contract will expire worthless youre hoping to eke just a little more profit out of the trade. How can you trade more informed If your short option gets way out-of-the-money and you can buy it back to take the risk off the table profitably, then do it. Dont be cheap. For example, what if you sold a 1.00 option and its now worth 20 cents You wouldnt sell a 20-cent option to begin with, because it just wouldnt be worth it. Similarly, you shouldnt think its worth it to squeeze the last few cents out of this trade. Heres a good rule of thumb: if you can keep 80 or more of your initial gain from the sale of the option, you should consider buying it back immediately. Otherwise, its a virtual certainty: one of these days, a short option will bite you back because you waited too long. Mistake 7: Failing to factor earnings or dividend payment dates into your options strategy It pays to keep track of earnings and dividends dates for your underlying stock. For example, if youve sold calls and theres a dividend approaching, it increases the probability you may be assigned early. This is especially true if the dividend is expected to be large. Thats because option owners have no rights to a dividend. In order to collect it, the option trader has to exercise the option and buy the underlying stock. As youll see in Mistake 8, early assignment is a random, hard-to-control threat for all options traders. Impending dividends are one of the few factors you can identify and avoid to reduce your chances of being assigned. Earnings season usually makes options contracts pricier, for both puts and calls. Again, think of it in real-world terms. Options can work like protection contracts they can be used to hedge the risk on other positions. For example, if you live in Florida, when will it be most expensive to buy homeowners insurance Definitely when the weatherman predicts a hurricane is coming your way. The same principle is at work with options trading during earnings season. Pending news can produce volatility in a stocks price like a brewing hurricane headed straight for your house. If you want to trade specifically during earnings season, thats fine. Just go in with an awareness of the added volatility and likely increased options premiums. If youd rather steer clear, it might be wiser to trade options after the effects of an earnings announcement have already been absorbed into the market. How can you trade more informed Steer clear of selling options contracts with pending dividends, unless youre willing to accept a higher risk of assignment. You must know the ex-dividend date. Trading during earnings season means youll encounter higher volatility with the underlying stock and usually pay an inflated price for the option. If youre planning to buy an option during earnings season, one alternative is to buy one option and sell another, creating a spread (see Mistake 2 for more information on spreads). If youre buying an option thats inflated in price, at least the option youre selling is likely to be inflated as well. Mistake 8: Not knowing what to do if youre assigned early First things first: If you sell options, just remind yourself occasionally that you can be assigned. Lots of new options traders never think about assignment as a possibility until it actually happens to them. It can be jarring if you havent factored in assignment, especially if youre running a multi-leg strategy like long or short spreads. For example, what if youre running a long call spread and the higher-strike short option is assigned Beginning traders might panic and exercise the lower-strike long option in order to deliver the stock. But thats probably not the best decision. Its usually better to sell the long option on the open market, capture the remaining time premium along with the options inherent value, and use the proceeds toward purchasing the stock. Then you can deliver the stock to the option holder at the higher strike price. Early assignment is one of those truly emotional, often irrational market events. Theres often no rhyme or reason to when it happens. It sometimes just happens, even when the marketplace is signaling that its a less-than-brilliant maneuver. It usually only makes sense to exercise your call early if a dividend is pending. But its trickier than that, because human beings dont always behave rationally. How can you trade more informed The best defense against early assignment is simply to factor it into your thinking early. Otherwise it can cause you to make defensive, in-the-moment decisions that are less than logical. Sometimes it helps to consider market psychology. For example, which is more sensible to exercise early: a put or a call Exercising a put, or a right to sell stock, means the trader will sell the stock and get cash. The question is always, Do you want your cash now or at expiration Sometimes, people will want cash now versus cash later. That means puts are usually more susceptible to early exercise than calls, unless the stock is paying a dividend. Exercising a call means the trader has to be willing to spend cash now to buy the stock, versus later in the game. Usually its human nature to wait and spend that cash later. However, if a stock is rising less skilled traders might pull the trigger early, failing to realize theyre leaving some time premium on the table. Thats why early assignment can be unpredictable. Mistake 9: Legging into spread trades Dont leg in if you want to trade a spread. If you buy a call, for example, and then try to time the sale of another call, hoping to squeeze a little higher price out of the second leg, oftentimes, the market will downtick and you wont be able to pull off your spread. Now youre stuck with a long call and no strategy to act upon. Sound familiar Most experienced options traders have been burned by this scenario, too, and learned the hard way. Trade a spread as a single trade. Dont take on extra market risk needlessly. How can you trade more informed Use TradeKings spread trading screen to be sure both legs of your trade are sent to market simultaneously. We wont execute your spread unless we can achieve the net debit or credit youre looking to establish. Its a smarter way to execute your strategy and avoid extra risk. Mistake 10: Failing to use index options for neutral trades Individual stocks can be quite volatile. For example, if there is major unforeseen news in one particular company, it might well rock the stock for a few days. On the other hand, even serious turmoil in a major company thats part of the SP 500 probably wouldnt cause that index to fluctuate very much. Whats the moral of the story Trading options that are based on indices can partially shield you from the huge moves that single news items can create for individual stocks. Consider neutral trades on big indices, and you can minimize the uncertain impact of market news. How can you trade more informed Consider trading strategies that will be profitable if the market stays still, such as short spreads (also called credit spreads) on indices. Sudden stock moves based on news tend to be quick and dramatic, and often the stock will then trade at a new plateau for a while. Index moves are different: less dramatic, and less likely impacted by a single development in the media. Like a long spread, a short spread is also made up of two positions with different strike prices. But in this case the more expensive option is sold and the cheaper option is bought. Again, both legs have the same underlying security, same expiration date, same number of contracts and both are either both puts or both calls. The effects of time decay are somewhat reduced since one option is bought while the other is sold. A key difference between long spreads and short spreads is short spreads are traditionally constructed to not only be profitable relative to direction, but even when the underlying remains the same. So short call spreads are neutral to bearish and short put spreads are neutral to bullish. An example of a put credit spread used with an index would be to sell the 100-strike put and buy the 95-strike put when the index is around 110. If the index remains the same or increases, both options would remain out-of-the-money (OTM) and expire worthless. This would result in the maximum profit for the trade, limited to the credit remaining after selling and buying each strike. In this case, lets estimate that credit to be 2 per contract. The maximum potential loss is also limited its the difference between the strikes less the credit received for the spread. So the potential risk nets out to 3 per contract (100 95 2). Lastly, remember spreads involve more than one option trade, and therefore incur more than one commission. Bear this in mind when making your trading decisions. Get 1,000 in Free Trade Commission Today Trade commission free when you fund a new account with 5,000 or more. Use promo code FREE1000. Take advantage of low costs, highly rated service and award-winning platform. Get started today Email Options involve risk and are not suitable for all investors. For more information, please review the Characteristics and Risks of Standard Options brochure available at tradekingODD before you begin trading options. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Consulte nossas FAQ para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. New customers are eligible for this special offer after opening a TradeKing account with a minimum of 5,000. You must apply for the free trade commission offer by inputting promotion code FREE1000 when opening the account. New accounts receive 1,000 in commission credit for equity, ETF and option trades executed within 60 days of funding the new account. The commission credit takes one business day from the funding date to be applied. To qualify for this offer, new accounts must be opened by 12312016 and funded with 5,000 or more within 30 days of account opening. Commission credit covers equity, ETF and option orders including the per contract commission. Exercise and assignment fees still apply. You will not receive cash compensation for any unused free trade commissions. Offer is not transferable or valid in conjunction with any other offer. Open to US residents only and excludes employees of TradeKing Group, Inc. or its affiliates, current TradeKing Securities, LLC account holders and new account holders who have maintained an account with TradeKing Securities, LLC during the last 30 days. TradeKing can modify or discontinue this offer at anytime without notice. The minimum funds of 5,000 must remain in the account (minus any trading losses) for a minimum of 6 months or TradeKing may charge the account for the cost of the cash awarded to the account. Offer is valid for only one account per customer. Other restrictions may apply. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição em que não estamos autorizados a fazer negócios. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Mutual fund and ETF data provided by Lipper and Dow Jones Company . Commission-free buy to close offer does not apply to multi-leg trades. Multiple-leg options strategies involve additional risks and multiple commissions. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Please consult your tax adviser. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of mutual funds or exchange-traded funds (ETFs) carefully before investing. The prospectus of a mutual fund or ETF contains this and other information, and can be obtained by emailing servicetradeking. Investment returns will fluctuate and are subject to market volatility, so that an investors shares, when redeemed or sold, may be worth more or less than their original cost. ETFs are subject to risks similar to those of stocks. Some specialized exchange-traded funds can be subject to additional market risks. TradeKings Fixed Income platform is provided by Knight BondPoint, Inc. All bids (offers) submitted on the Knight BondPoint platform are limit orders and if executed will only be executed against offers (bids) on the Knight BondPoint platform. Knight BondPoint does not route orders to any other venue for the purpose of order handling and execution. The information is obtained from sources believed to be reliable however, its accuracy or completeness is not guaranteed. Information and products are provided on a best-efforts agency basis only. Please read the full Fixed Income Terms and Conditions. Fixed-income investments are subject to various risks including changes in interest rates, credit quality, market valuations, liquidity, prepayments, early redemption, corporate events, tax ramifications and other factors. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Any third-party content including Blogs, Trade Notes, Forum Posts, and comments does not reflect the views of TradeKing and may not have been reviewed by TradeKing. 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Top Reasons Forex Traders Fail The forex market is the largest and most accessible financial market in the world, but although there are many forex investors, few are truly successful ones. Many traders fail for the same reasons that investors fail in other asset classes. In addition, the extreme amount of leverage - the use of borrowed capital to increase the potential return of investments - provided by the market, and the relatively small amounts of margin required when trading currencies, deny traders the opportunity to make numerous low-risk mistakes. Factors specific to trading currencies can cause some traders to expect greater investment returns than the market can consistently offer, or to take more risk than they would when trading in other markets. Forex Market Trading Hazards Certain mistakes can keep traders from achieving their investment goals. Following are some of the common pitfalls that can plague forex traders: Not Maintaining Trading Discipline The largest mistake any trader can make is to let emotions control trading decisions. Becoming a successful forex trader means achieving a few big wins while suffering many smaller losses. Experiencing many consecutive losses is difficult to handle emotionally and can test a traders patience and confidence. Trying to beat the market or giving in to fear and greed can lead to cutting winners short and letting losing trades run out of control. Conquering emotion is achieved by trading within a well-constructed trading plan that assists in maintaining trading discipline . Trading Without a Plan Whether one trades forex or any other asset class. the first step in achieving success is to create and follow a trading plan. Failing to plan is planning to fail is an adage that holds true for any type of trading. The successful trader works within a documented plan that includes risk management rules and specifies the expected return on investment (ROI). Adhering to a strategic trading plan can help investors evade some of the most common trading pitfalls if you dont have a plan, youre selling yourself short in what you can accomplish in the forex market . Failing to Adapt to the Market Before the market even opens, you should create a plan for every trade. Conducting scenario analysis and planning the moves and countermoves for every potential market situation can significantly reduce the risk of large, unexpected losses. As the market changes, it presents new opportunities and risks. No panacea or foolproof system can persistently prevail over the long term. The most successful traders adapt to market changes and modify their strategies to conform to them. Successful traders plan for low probability events and are rarely surprised if they occur. Through an education and adaptation process, they stay ahead of the pack and continuously find new and creative ways to profit from the evolving market. Learning Through Trial and Error Without a doubt, the most expensive way to learn to trade the currency markets is through trial and error. Discovering the appropriate trading strategies by learning from your mistakes is not an efficient way to trade any market. Since forex is considerably different from the equity market. the probability of new traders sustaining account-crippling losses is high. The most efficient way to become a successful currency trader is to access the experience of successful traders. This can be done through a formal trading education or through a mentor relationship with someone who has a notable track record. One of the best ways to perfect your skills is to shadow a successful trader. especially when you add hours of practice on your own. Having Unrealistic Expectations No matter what anyone says, trading forex is not a get-rich-quick scheme. Becoming proficient enough to accumulate profits is not a sprint - its a marathon. Success requires recurrent efforts to master the strategies involved. Swinging for the fences or trying to force the market to provide abnormal returns usually results in traders risking more capital than warranted by the potential profits. Foregoing trade discipline to gamble on unrealistic gains means abandoning risk and money management rules that are designed to prevent market remorse. Poor Risk and Money Management Traders should put as much focus on risk management as they do on developing strategy. Some naive individuals will trade without protection and abstain from using stop losses and similar tactics in fear of being stopped out too early. At any given time, successful traders know exactly how much of their investment capital is at risk and are satisfied that it is appropriate in relation to the projected benefits. As the trading account becomes larger, capital preservation becomes more important. Diversification among trading strategies and currency pairs, in concert with the appropriate position sizing. can insulate a trading account from unfixable losses. Superior traders will segment their accounts into separate riskreturn tranches. where only a small portion of their account is used for high-risk trades and the balance is traded conservatively. This type of asset allocation strategy will also ensure that low-probability events and broken trades cannot devastate ones trading account. Managing Leverage Although these mistakes can afflict all types of traders and investors, issues inherent in the forex market can significantly increase trading risks. The significant amount of financial leverage afforded forex traders presents additional risk that must be managed. Leverage provides traders with an opportunity to enhance returns. But leverage and the commensurate financial risk is a double-edged sword that amplifies the downside as much as it adds to potential gains. The forex market allows traders to leverage their accounts as much as 400:1, which can lead to massive trading gains in some cases - and account for crippling losses in others. The market allows traders to use vast amounts of financial risk, but in many cases it is in a traders best interest to limit the amount of leverage used. Most professional traders use about 2:1 leverage by trading one standard lot (100,000) for every 50,000 in their trading accounts. This coincides with one mini lot (10,000) for every 5,000 and one micro lot (1,000) for every 500 of account value. The amount of leverage available comes from the amount of margin that brokers require for each trade. Margin is simply a good faith deposit that you make to insulate the broker from potential losses on a trade. The bank pools the margin deposits into one very large margin deposit that it uses to make trades with the interbank market. Anyone that has ever had a trade go horribly wrong knows about the dreadful margin call. where brokers demand additional cash deposits if they dont get them, they will sell the position at a loss to mitigate further losses or recoup their capital. Many forex brokers require various amounts of margin, which translates into the following popular leverage ratios: The reason many forex traders fail is that they are undercapitalized in relation to the size of the trades they make. It is either greed or the prospect of controlling vast amounts of money with only a small amount of capital that coerces forex traders to take on such huge and fragile financial risk. For example, at a 100:1 leverage (a rather common leverage ratio), it only takes a -1 change in price to result in a 100 loss. And every loss, even the small ones taken by being stopped out of a trade early, only exacerbates the problem by reducing the overall account balance and further increasing the leverage ratio. Not only does leverage magnify losses, but it also increases transaction costs as a percent of account value. For example, if a trader with a mini account of 500 uses 100:1 leverage by buying five mini lots (10,000) of a currency pair with a five-pip spread, the trader also incurs 25 in transaction costs (1pip x 5 pip spread) x 5 lots. Before the trade even begins, he or she has to catch up, since the 25 in transaction costs represents 5 of the account value. The higher the leverage, the higher the transaction costs as a percentage of account value, and these costs increase as the account value drops. While the forex market is expected to be less volatile in the long term than the equity market, it is obvious that the inability to withstand periodic losses and the negative effect of those periodic losses through high leverage levels are a disaster waiting to happen. These issues are compounded by the fact that the forex market contains a significant level of macroeconomic and political risks that can create short-term pricing inefficiencies and play havoc with the value of certain currency pairs. Conclusion Many of the factors that cause forex traders to fail are similar to those that plague investors in other asset classes. The simplest way to avoid some of these pitfalls is to build a relationship with other successful forex traders who can teach you the trading disciplines required by the asset class, including the risk and money management rules required to trade the forex market. Only then will you be able to plan appropriately and trade with the return expectations that keep you from taking excessive risk for the potential benefits. While understanding the macroeconomic, technical and fundamental analysis necessary for trading forex is as important as the requisite trading psychology. one of the largest factors that separates success from failure is a traders ability to manage a trading account. The keys to account management include making sure to be sufficiently capitalized, using appropriate trade sizing and limiting financial risk by using smart leverage levels. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Investidores de valor buscam ativamente ações de.